Bedriftsanalyse B&M European Value Retail S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.56 $) er lavere enn rettferdig pris (5.31 $)
- Utbytte (5.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.55%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-47.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-46.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 62.54 % har økt over 5 år fra 29.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-50.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| B&M European Value Retail S.A. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | -40.4% | -4.1% |
| 90 dager | -16.4% | -36.1% | -8.3% |
| 1 år | -47.1% | -46.8% | 8.1% |
BMRPF vs Sektor: B&M European Value Retail S.A. har gått litt dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -0.2976 % det siste året.
BMRPF vs Marked: B&M European Value Retail S.A. har klart dårligere enn markedet med -55.17 % det siste året.
Stabil pris: BMRPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BMRPF med ukentlig volatilitet på -0.9049 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.56 $) er lavere enn rettferdig pris (5.31 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.56 $) er 49.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.91) er lavere enn for sektoren som helhet (47.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.91) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-7.46) er lavere enn for sektoren som helhet (8.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-7.46) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9979) er lavere enn for sektoren som helhet (4.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9979) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.67) er lavere enn for sektoren som helhet (29.24).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.67) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 61.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (61.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-50.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-50.48%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.21%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (37.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (37.6%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.8% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.8 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.8 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (94.82%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
