Bedriftsanalyse Bonterra Energy Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.57 $) er lavere enn rettferdig pris (3.94 $)
- Nåværende gjeldsnivå 14.41 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.89 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-44.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-26.98%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bonterra Energy Corp. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -2.5% | -1.2% |
| 90 dager | 5% | -2.2% | -6.6% |
| 1 år | -44.6% | -27% | 6.9% |
BNEFF vs Sektor: Bonterra Energy Corp. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -17.63 % det siste året.
BNEFF vs Marked: Bonterra Energy Corp. har klart dårligere enn markedet med -51.53 % det siste året.
Stabil pris: BNEFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BNEFF med ukentlig volatilitet på -0.858 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.57 $) er lavere enn rettferdig pris (3.94 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.57 $) er 53.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.44) er lavere enn for sektoren som helhet (13.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.44) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3774) er lavere enn for sektoren som helhet (1.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3774) er høyere enn for markedet som helhet (-8.35).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7299) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7299) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.97) er lavere enn for sektoren som helhet (20.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.97) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.93 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.3884%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.51%) er høyere enn for markedet som helhet (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.64%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
