Bedriftsanalyse Boiron SA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.3%).
Ulemper
- Prisen (35.85 $) er høyere enn virkelig verdi (22.8 $)
- Nåværende gjeldsnivå 1.27 % har økt over 5 år fra 1.02 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Boiron SA | Healthcare | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 0% | -7.9% | 0.5% |
90 dager | 0% | -1.9% | -5.3% |
1 år | -6.8% | -8.3% | 8.7% |
BOIRF vs Sektor: Boiron SA har overgått «Healthcare»-sektoren med 1.49 % det siste året.
BOIRF vs Marked: Boiron SA har klart dårligere enn markedet med -15.52 % det siste året.
Stabil pris: BOIRF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BOIRF med ukentlig volatilitet på -0.131 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (35.85 $) er høyere enn rettferdig pris (22.8 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (35.85 $) er 36.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.69) er lavere enn for sektoren som helhet (31.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.69) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for sektoren som helhet (3.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.71) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (3.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.33) er lavere enn for sektoren som helhet (10.14).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.33) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.82%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.1%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.07%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.41% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.41 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.41 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (555.36%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement