Bedriftsanalyse Bank of the Philippine Islands
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (90.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (19.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.5%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Prisen (2 $) er høyere enn virkelig verdi (1.11 $)
- Nåværende gjeldsnivå 5.45 % har økt over 5 år fra 0.0026 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bank of the Philippine Islands | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.3% | 0.5% |
| 90 dager | 12.3% | -33.1% | 2% |
| 1 år | 19.1% | -19.5% | 24.9% |
BPHLF vs Sektor: Bank of the Philippine Islands har overgått «Financials»-sektoren med 38.61 % det siste året.
BPHLF vs Marked: Bank of the Philippine Islands har klart dårligere enn markedet med -5.77 % det siste året.
Stabil pris: BPHLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BPHLF med ukentlig volatilitet på 0.3675 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2 $) er høyere enn rettferdig pris (1.11 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2 $) er 44.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.1733) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.1733) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0249) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0249) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0491) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0491) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (61.38) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (61.38) er høyere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.98 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.45%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.79%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 90.51% er høyere enn sektorgjennomsnittet '8.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 90.51 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 90.51 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.83%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
