Bedriftsanalyse Blue Prism Group plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.32 $) er lavere enn rettferdig pris (22.02 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-12.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.09%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.82 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-51.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=36.15%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Blue Prism Group plc | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | 4.5% | 7.8% |
| 90 dager | -0.5% | -25% | -9.6% |
| 1 år | -12.4% | -22.1% | 8.7% |
BPRMF vs Sektor: Blue Prism Group plc har overgått «Technology»-sektoren med 9.69 % det siste året.
BPRMF vs Marked: Blue Prism Group plc har klart dårligere enn markedet med -21.15 % det siste året.
Stabil pris: BPRMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BPRMF med ukentlig volatilitet på -0.2384 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.32 $) er lavere enn rettferdig pris (22.02 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.32 $) er 34.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (216.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (62.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14) er høyere enn for sektoren som helhet (5.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.2) er høyere enn for sektoren som helhet (5.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.2) er høyere enn for markedet som helhet (4.19).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-33.29) er lavere enn for sektoren som helhet (22.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-33.29) er lavere enn for markedet som helhet (28.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.25 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-51.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (36.15%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-51.3%) er lavere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-20.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-20.7%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-49.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-49.11%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
