Bedriftsanalyse Bushveld Minerals Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (0.025 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0228 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.8%).
- Aksjens avkastning det siste året (-98.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.4%).
- Nåværende gjeldsnivå 55.2 % har økt over 5 år fra 14.1 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-20417.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bushveld Minerals Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -89.7% | 4.5% | -2.5% |
| 90 dager | -94.3% | -15.5% | -0.5% |
| 1 år | -98.9% | -5.4% | 22.5% |
BSHVF vs Sektor: Bushveld Minerals Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -93.55 % det siste året.
BSHVF vs Marked: Bushveld Minerals Limited har klart dårligere enn markedet med -121.48 % det siste året.
Litt ustabil pris: BSHVF er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: BSHVF med ukentlig volatilitet på -1.9 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.025 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0228 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.025 $) er 8.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (89.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (65.76) er høyere enn for sektoren som helhet (2.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (65.76) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3778) er lavere enn for sektoren som helhet (7.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3778) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-16.29) er lavere enn for sektoren som helhet (-13.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-16.29) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-20417.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-20417.92%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-59.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-59.24%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
