Bedriftsanalyse Butler National Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.78 $) er lavere enn rettferdig pris (1.3 $)
- Aksjens avkastning det siste året (5.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.9%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (13.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.11 % har økt over 5 år fra 13.84 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.65%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Butler National Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -40.9% | -0.5% | -0.1% |
| 90 dager | -8.2% | -37.4% | 8.8% |
| 1 år | 5.4% | -33.9% | 31.7% |
BUKS vs Sektor: Butler National Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 39.3 % det siste året.
BUKS vs Marked: Butler National Corporation har klart dårligere enn markedet med -26.3 % det siste året.
Stabil pris: BUKS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BUKS med ukentlig volatilitet på 0.104 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.78 $) er lavere enn rettferdig pris (1.3 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.78 $) er 66.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.75) er lavere enn for sektoren som helhet (41.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.75) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (3.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.13) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7057) er lavere enn for sektoren som helhet (3.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7057) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.91) er lavere enn for sektoren som helhet (122.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.91) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.65%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.96%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '13.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
