Bedriftsanalyse BYD Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (103.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (11.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.6 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.62 %.
Ulemper
- Prisen (50.01 $) er høyere enn virkelig verdi (20.75 $)
- Utbytte (1.52%) er under sektorgjennomsnittet (3.34%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BYD Company Limited | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.5% | 1.4% | -3.2% |
| 90 dager | 50.2% | 9.6% | -7.4% |
| 1 år | 103.6% | 11.6% | 9.7% |
BYDDF vs Sektor: BYD Company Limited har overgått «High Tech»-sektoren med 92.04 % det siste året.
BYDDF vs Marked: BYD Company Limited har overgått markedet med 93.88 % det siste året.
Stabil pris: BYDDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BYDDF med ukentlig volatilitet på 1.99 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (50.01 $) er høyere enn rettferdig pris (20.75 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (50.01 $) er 58.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.28) er lavere enn for sektoren som helhet (20.22).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.28) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5141) er lavere enn for sektoren som helhet (2.97).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5141) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9117) er lavere enn for sektoren som helhet (3.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9117) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.47) er lavere enn for sektoren som helhet (11.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.47) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.0756 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.0756%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.8%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.05%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.623%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.62%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.623%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.38%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.52 % er under sektorgjennomsnittet '3.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.07%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
