Bedriftsanalyse Big Yellow Group Plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.94 $) er lavere enn rettferdig pris (14.44 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-11.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.04 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.2 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.71%)
Ulemper
- Utbytte (3.74%) er under sektorgjennomsnittet (5%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Big Yellow Group Plc | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.5% | -14.9% | 0.6% |
| 90 dager | 5.9% | -30.7% | -11.2% |
| 1 år | -11.3% | -28.2% | 4.1% |
BYLOF vs Sektor: Big Yellow Group Plc har overgått «Real Estate»-sektoren med 16.91 % det siste året.
BYLOF vs Marked: Big Yellow Group Plc har klart dårligere enn markedet med -15.42 % det siste året.
Stabil pris: BYLOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BYLOF med ukentlig volatilitet på -0.2177 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.94 $) er lavere enn rettferdig pris (14.44 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.94 $) er 20.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.67) er lavere enn for sektoren som helhet (30.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.67) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8492) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8492) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.42) er høyere enn for sektoren som helhet (5.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.42) er høyere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.3) er lavere enn for sektoren som helhet (124.23).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.3) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-40.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.36%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.47%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.92%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.74 % er under sektorgjennomsnittet '5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.55%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
