Bedriftsanalyse Bunzl plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 29.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.47%)
Ulemper
- Prisen (21.39 $) er høyere enn virkelig verdi (16.63 $)
- Utbytte (2.85%) er under sektorgjennomsnittet (10.76%).
- Aksjens avkastning det siste året (-46.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-17.45%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bunzl plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -18.5% | -3.5% |
| 90 dager | -6.6% | -16.8% | -4.9% |
| 1 år | -46.1% | -17.4% | 11.9% |
BZLFY vs Sektor: Bunzl plc har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -28.68 % det siste året.
BZLFY vs Marked: Bunzl plc har klart dårligere enn markedet med -58.07 % det siste året.
Stabil pris: BZLFY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BZLFY med ukentlig volatilitet på -0.887 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.39 $) er høyere enn rettferdig pris (16.63 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.39 $) er 22.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.86) er lavere enn for sektoren som helhet (37.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.86) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.7) er lavere enn for sektoren som helhet (4.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.7) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9307) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9307) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.17) er lavere enn for sektoren som helhet (121.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.17) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-24.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.74%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.02%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.85 % er under sektorgjennomsnittet '10.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.85%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
