Bedriftsanalyse Carlsberg A/S
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (25.23 $) er lavere enn rettferdig pris (75.48 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=249.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=24.11%)
Ulemper
- Utbytte (2.98%) er under sektorgjennomsnittet (4.81%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.65 % har økt over 5 år fra 19.35 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Carlsberg A/S | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -2.4% | 2.8% |
| 90 dager | 31.6% | 4.7% | -8.2% |
| 1 år | -1.1% | 1.1% | 8.1% |
CABGY vs Sektor: Carlsberg A/S har gått litt dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -2.12 % det siste året.
CABGY vs Marked: Carlsberg A/S har klart dårligere enn markedet med -9.18 % det siste året.
Stabil pris: CABGY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CABGY med ukentlig volatilitet på -0.0204 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (25.23 $) er lavere enn rettferdig pris (75.48 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (25.23 $) er 199.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.2849) er lavere enn for sektoren som helhet (23.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.2849) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6111) er lavere enn for sektoren som helhet (4.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6111) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0346) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0346) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.3982) er lavere enn for sektoren som helhet (14.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.3982) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 178.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (178.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (249.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (24.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (249.88%) er høyere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (56.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.65%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (56.46%) er høyere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.04%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % er under sektorgjennomsnittet '4.81%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.48%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
