Bedriftsanalyse Carlsberg A/S
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (123.45 $) er høyere enn virkelig verdi (84.86 $)
- Utbytte (2.88%) er under sektorgjennomsnittet (5.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-10.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.67 % har økt over 5 år fra 20.09 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Carlsberg A/S | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.2% | -5.8% | -2.1% |
| 90 dager | 20.7% | -5.5% | -5.4% |
| 1 år | -11.9% | -10.5% | 12.1% |
CABJF vs Sektor: Carlsberg A/S har gått litt dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -1.42 % det siste året.
CABJF vs Marked: Carlsberg A/S har klart dårligere enn markedet med -23.93 % det siste året.
Stabil pris: CABJF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CABJF med ukentlig volatilitet på -0.2284 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (123.45 $) er høyere enn rettferdig pris (84.86 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (123.45 $) er 31.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.04) er lavere enn for sektoren som helhet (33.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.04) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.99) er lavere enn for sektoren som helhet (4.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.99) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (3.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.48) er lavere enn for sektoren som helhet (10.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.48) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.23 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-46.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.87%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.1%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % er under sektorgjennomsnittet '5.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.5%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
