Bedriftsanalyse Cascades Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.13%).
Ulemper
- Prisen (7.03 $) er høyere enn virkelig verdi (1.64 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.3 % har økt over 5 år fra 40.93 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cascades Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | 3.1% | 7.8% |
| 90 dager | -21.9% | -3.1% | -9.6% |
| 1 år | -6.5% | -3.5% | 8.7% |
CADNF vs Sektor: Cascades Inc. har gått litt dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -2.94 % det siste året.
CADNF vs Marked: Cascades Inc. har klart dårligere enn markedet med -15.24 % det siste året.
Stabil pris: CADNF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CADNF med ukentlig volatilitet på -0.1248 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.03 $) er høyere enn rettferdig pris (1.64 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.03 $) er 76.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (45.86).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (62.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6464) er lavere enn for sektoren som helhet (4.85).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6464) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2435) er lavere enn for sektoren som helhet (5.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2435) er lavere enn for markedet som helhet (4.19).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.27) er lavere enn for sektoren som helhet (28.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.27) er lavere enn for markedet som helhet (28.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.54%) er lavere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.5476%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.5476%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
