Bedriftsanalyse CaixaBank, S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.53 $) er lavere enn rettferdig pris (2.57 $)
- Utbytte (9.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.16%).
- Aksjens avkastning det siste året (58.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (13.37%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 9.35 % har økt over 5 år fra 8.97 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.82%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CaixaBank, S.A. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -1.2% | 2.7% |
| 90 dager | 42.9% | -43.5% | -4.5% |
| 1 år | 58.8% | 13.4% | 10% |
CAIXY vs Sektor: CaixaBank, S.A. har overgått «Financials»-sektoren med 45.45 % det siste året.
CAIXY vs Marked: CaixaBank, S.A. har overgått markedet med 48.78 % det siste året.
Stabil pris: CAIXY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAIXY med ukentlig volatilitet på 1.13 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.53 $) er lavere enn rettferdig pris (2.57 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.53 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (28.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.92) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0168) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0168) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6039) er lavere enn for sektoren som helhet (7.78).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6039) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.65) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.65) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 49.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (49.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.82%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.26%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7932%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7932%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.53% er høyere enn sektorgjennomsnittet '8.16%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.46%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
