Bedriftsanalyse CaixaBank, S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.67 $) er lavere enn rettferdig pris (2.68 $)
- Utbytte (9.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (7.26%).
- Aksjens avkastning det siste året (38.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.8566%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 8.99 % har økt over 5 år fra 8.97 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=130.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CaixaBank, S.A. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | 0.1% | 4% |
| 90 dager | 27.3% | 7.1% | -6.8% |
| 1 år | 38.9% | -0.9% | 11.1% |
CAIXY vs Sektor: CaixaBank, S.A. har overgått «Financials»-sektoren med 39.79 % det siste året.
CAIXY vs Marked: CaixaBank, S.A. har overgått markedet med 27.86 % det siste året.
Stabil pris: CAIXY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAIXY med ukentlig volatilitet på 0.7487 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.67 $) er lavere enn rettferdig pris (2.68 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.67 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (15.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3369) er lavere enn for sektoren som helhet (1.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3369) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7569) er lavere enn for sektoren som helhet (3.56).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7569) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.65) er lavere enn for sektoren som helhet (11.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.65) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 63.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (63.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (130.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.82%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9348%) er lavere enn for sektoren som helhet (118.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9348%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.4% er høyere enn sektorgjennomsnittet '7.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.46%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
