Bedriftsanalyse Capgemini SE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-31.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.59%)
Ulemper
- Prisen (159.21 $) er høyere enn virkelig verdi (121.32 $)
- Utbytte (1.86%) er under sektorgjennomsnittet (3.2%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.28 % har økt over 5 år fra 19.31 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Capgemini SE | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -13.1% | 0.4% |
| 90 dager | -1.2% | -35.3% | -4.6% |
| 1 år | -31.2% | -39.1% | 9% |
CAPMF vs Sektor: Capgemini SE har overgått «Technology»-sektoren med 7.96 % det siste året.
CAPMF vs Marked: Capgemini SE har klart dårligere enn markedet med -40.13 % det siste året.
Stabil pris: CAPMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAPMF med ukentlig volatilitet på -0.5991 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (159.21 $) er høyere enn rettferdig pris (121.32 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (159.21 $) er 23.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.89) er lavere enn for sektoren som helhet (69.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.89) er lavere enn for markedet som helhet (53.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.74) er lavere enn for sektoren som helhet (5.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.74) er høyere enn for markedet som helhet (-8.35).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for sektoren som helhet (5.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for markedet som helhet (4.74).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.95) er lavere enn for sektoren som helhet (20.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.95) er lavere enn for markedet som helhet (28.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.91%) er høyere enn for markedet som helhet (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.73%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.86 % er under sektorgjennomsnittet '3.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
