Bedriftsanalyse Cobalt Blue Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.0446 $) er lavere enn rettferdig pris (0.0744 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.07%).
- Aksjens avkastning det siste året (-27.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.48 % har økt over 5 år fra 2.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-56.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cobalt Blue Holdings Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 94.8% | -1% | 0.6% |
| 90 dager | 30.4% | -7.9% | -11.2% |
| 1 år | -27.3% | -11.5% | 4.1% |
CBBHF vs Sektor: Cobalt Blue Holdings Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -15.77 % det siste året.
CBBHF vs Marked: Cobalt Blue Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -31.38 % det siste året.
Stabil pris: CBBHF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CBBHF med ukentlig volatilitet på -0.5245 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.0446 $) er lavere enn rettferdig pris (0.0744 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.0446 $) er 66.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (192.24).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (1.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (476.56) er høyere enn for sektoren som helhet (6.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (476.56) er høyere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.8042) er lavere enn for sektoren som helhet (30.8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.8042) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 174.17 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (174.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-56.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-56.45%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-48.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-48.33%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
