Bedriftsanalyse Consumers Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.25 $) er lavere enn rettferdig pris (19.95 $)
- Aksjens avkastning det siste året (13.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Utbytte (5.16%) er under sektorgjennomsnittet (8.45%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Consumers Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | -0.3% | -0.7% |
| 90 dager | 11.4% | -33.1% | 4.1% |
| 1 år | 13.7% | -19.5% | 25.9% |
CBKM vs Sektor: Consumers Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 33.17 % det siste året.
CBKM vs Marked: Consumers Bancorp, Inc. har klart dårligere enn markedet med -12.22 % det siste året.
Stabil pris: CBKM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CBKM med ukentlig volatilitet på 0.263 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.25 $) er lavere enn rettferdig pris (19.95 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.25 $) er 22.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.92) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.92) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.797) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.797) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.4%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7955%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7955%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.26%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.16 % er under sektorgjennomsnittet '8.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.16 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.18%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
