Bedriftsanalyse Corby Spirit and Wine Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.8%)
Ulemper
- Prisen (9.57 $) er høyere enn virkelig verdi (9.33 $)
- Utbytte (6.55%) er under sektorgjennomsnittet (9.01%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.11 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Corby Spirit and Wine Limited | Consumer Staples | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 0% | -0.7% | 0.7% |
90 dager | -1.7% | -9.2% | 12% |
1 år | -8.2% | -7.3% | 32.4% |
CBYDF vs Sektor: Corby Spirit and Wine Limited har gått litt dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -0.9666 % det siste året.
CBYDF vs Marked: Corby Spirit and Wine Limited har klart dårligere enn markedet med -40.67 % det siste året.
Stabil pris: CBYDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CBYDF med ukentlig volatilitet på -0.1586 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.57 $) er høyere enn rettferdig pris (9.33 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.57 $) er 2.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.76) er lavere enn for sektoren som helhet (34.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.76) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.9) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.9) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for sektoren som helhet (3.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.67) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.67) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.39 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (8.88%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (8.88%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.17%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.69%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.43%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.55 % er under sektorgjennomsnittet '9.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.55 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100.02%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement