Bedriftsanalyse China Coal Energy Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.01 $) er lavere enn rettferdig pris (1.2 $)
- Aksjens avkastning det siste året (10.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.62%).
Ulemper
- Utbytte (5.13%) er under sektorgjennomsnittet (6.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 30 % har økt over 5 år fra 22.12 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Coal Energy Company Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.5% | 4.5% |
| 90 dager | -9.5% | -1.7% | -8.7% |
| 1 år | 10.3% | -26.6% | 3.6% |
CCOZF vs Sektor: China Coal Energy Company Limited har overgått «Energy»-sektoren med 36.91 % det siste året.
CCOZF vs Marked: China Coal Energy Company Limited har overgått markedet med 6.71 % det siste året.
Stabil pris: CCOZF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CCOZF med ukentlig volatilitet på 0.1978 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.01 $) er lavere enn rettferdig pris (1.2 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.01 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.02) er lavere enn for sektoren som helhet (13.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.02) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0603) er lavere enn for sektoren som helhet (1.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0603) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4246) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4246) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.12) er lavere enn for sektoren som helhet (20.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.12) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.3884%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.91%) er lavere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7882%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7882%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.27%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.13 % er under sektorgjennomsnittet '6.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.9%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
