Bedriftsanalyse China Coal Energy Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.01 $) er lavere enn rettferdig pris (1.2 $)
- Aksjens avkastning det siste året (10.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.26%).
Ulemper
- Utbytte (5.13%) er under sektorgjennomsnittet (6.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 30 % har økt over 5 år fra 22.12 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Coal Energy Company Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.3% | -2.6% |
| 90 dager | -9.5% | -9.3% | -0.6% |
| 1 år | 10.3% | -26.3% | 16.9% |
CCOZF vs Sektor: China Coal Energy Company Limited har overgått «Energy»-sektoren med 36.54 % det siste året.
CCOZF vs Marked: China Coal Energy Company Limited har klart dårligere enn markedet med -6.65 % det siste året.
Stabil pris: CCOZF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CCOZF med ukentlig volatilitet på 0.1978 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.01 $) er lavere enn rettferdig pris (1.2 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.01 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.02) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.02) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0603) er lavere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0603) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4246) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4246) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.12) er høyere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.12) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.91%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7882%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7882%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.27%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.13 % er under sektorgjennomsnittet '6.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.9%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
