Bedriftsanalyse Canadian Tire Corporation, Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 31.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.32 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.12%)
Ulemper
- Prisen (118.84 $) er høyere enn virkelig verdi (32.17 $)
- Utbytte (4.8%) er under sektorgjennomsnittet (6.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (21.01%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Canadian Tire Corporation, Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | -3.3% | -0.4% |
| 90 dager | 11.8% | 2.5% | 8.4% |
| 1 år | 10.1% | 21% | 31.3% |
CDNAF vs Sektor: Canadian Tire Corporation, Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -10.9 % det siste året.
CDNAF vs Marked: Canadian Tire Corporation, Limited har klart dårligere enn markedet med -21.19 % det siste året.
Stabil pris: CDNAF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CDNAF med ukentlig volatilitet på 0.1943 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (118.84 $) er høyere enn rettferdig pris (32.17 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (118.84 $) er 72.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.79) er lavere enn for sektoren som helhet (45.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.79) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.22) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.22) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4711) er lavere enn for sektoren som helhet (6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4711) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.94) er lavere enn for sektoren som helhet (28.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.94) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (62.6%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (-143.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.84%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9705%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9705%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.8 % er under sektorgjennomsnittet '6.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.8 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.8 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (224.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
