Bedriftsanalyse Centamin plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (41.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.82%).
Ulemper
- Prisen (1.88 $) er høyere enn virkelig verdi (0.8985 $)
- Utbytte (5.01%) er under sektorgjennomsnittet (8.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3348 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Centamin plc | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -5.2% | -2.2% |
| 90 dager | 0% | 1.8% | -4.3% |
| 1 år | 41.4% | -2.8% | 7.4% |
CELTF vs Sektor: Centamin plc har overgått «Materials»-sektoren med 44.17 % det siste året.
CELTF vs Marked: Centamin plc har overgått markedet med 33.97 % det siste året.
Stabil pris: CELTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CELTF med ukentlig volatilitet på 0.7953 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.88 $) er høyere enn rettferdig pris (0.8985 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.88 $) er 52.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.86) er lavere enn for sektoren som helhet (192.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.86) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (1.89).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.06) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.6) er lavere enn for sektoren som helhet (6.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.6) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.34) er lavere enn for sektoren som helhet (30.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.34) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.82 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.77%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.07%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.71%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.01 % er under sektorgjennomsnittet '8.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.01 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.89%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
