Bedriftsanalyse Centamin plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (53.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7784%).
Ulemper
- Prisen (1.56 $) er høyere enn virkelig verdi (0.8494 $)
- Utbytte (2.34%) er under sektorgjennomsnittet (11.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3348 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Centamin plc | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -23.9% | 1.3% | 0.1% |
| 90 dager | -6.1% | -11.7% | 10.3% |
| 1 år | 53.7% | 0.8% | 31.9% |
CELTF vs Sektor: Centamin plc har overgått «Materials»-sektoren med 52.92 % det siste året.
CELTF vs Marked: Centamin plc har overgått markedet med 21.79 % det siste året.
Stabil pris: CELTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CELTF med ukentlig volatilitet på 1.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.56 $) er høyere enn rettferdig pris (0.8494 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.56 $) er 45.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.86) er lavere enn for sektoren som helhet (89.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.86) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (2.1).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.06) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.6) er lavere enn for sektoren som helhet (6.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.6) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.34) er lavere enn for sektoren som helhet (55.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.34) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.21 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.77%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.07%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.71%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.34 % er under sektorgjennomsnittet '11.03%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.89%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
