Bedriftsanalyse CES Energy Solutions Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.17 $) er lavere enn rettferdig pris (5.68 $)
- Aksjens avkastning det siste året (6.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.39 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.53 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.07%)
Ulemper
- Utbytte (1.5%) er under sektorgjennomsnittet (6.17%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CES Energy Solutions Corp. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.2% | 0% | 4.4% |
| 90 dager | -35.5% | 0.4% | -9.9% |
| 1 år | 6.9% | -18.8% | 8.5% |
CESDF vs Sektor: CES Energy Solutions Corp. har overgått «Energy»-sektoren med 25.74 % det siste året.
CESDF vs Marked: CES Energy Solutions Corp. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.61 % det siste året.
Stabil pris: CESDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CESDF med ukentlig volatilitet på 0.1326 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.17 $) er lavere enn rettferdig pris (5.68 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.17 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.88) er lavere enn for sektoren som helhet (13.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.88) er lavere enn for markedet som helhet (62.84).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.38) er høyere enn for sektoren som helhet (1.2).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.38) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.42) er lavere enn for sektoren som helhet (1.67).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.42) er lavere enn for markedet som helhet (4.19).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.64) er lavere enn for sektoren som helhet (20.21).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.64) er lavere enn for markedet som helhet (28.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -33.88 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-33.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (61.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.5%) er lavere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.23%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.5 % er under sektorgjennomsnittet '6.17%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
