Bedriftsanalyse Compagnie Financière Richemont SA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.12%).
- Aksjens avkastning det siste året (26.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (15.39%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.75%)
Ulemper
- Prisen (202.04 $) er høyere enn virkelig verdi (59.92 $)
- Nåværende gjeldsnivå 38.34 % har økt over 5 år fra 25.05 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | -0.4% | -2.1% |
| 90 dager | 46.1% | 3.2% | -5.4% |
| 1 år | 26.7% | 15.4% | 12.1% |
CFRHF vs Sektor: Compagnie Financière Richemont SA har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 11.33 % det siste året.
CFRHF vs Marked: Compagnie Financière Richemont SA har overgått markedet med 14.67 % det siste året.
Stabil pris: CFRHF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CFRHF med ukentlig volatilitet på 0.5139 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (202.04 $) er høyere enn rettferdig pris (59.92 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (202.04 $) er 70.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.71) er lavere enn for sektoren som helhet (45.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.71) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.86) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.86) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.86) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.86) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.06) er lavere enn for sektoren som helhet (28.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.06) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (-142.75%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.96%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.65%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.63%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.44% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.44 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (87.72%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
