Bedriftsanalyse Compagnie Financière Richemont SA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (9.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.94%)
Ulemper
- Prisen (15.33 $) er høyere enn virkelig verdi (5.98 $)
- Utbytte (2.09%) er under sektorgjennomsnittet (9.07%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.34 % har økt over 5 år fra 31.7 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -3% | -0.7% |
| 90 dager | 11.1% | -26.2% | 4.7% |
| 1 år | 9.1% | -23.2% | 27.2% |
CFRUY vs Sektor: Compagnie Financière Richemont SA har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 32.29 % det siste året.
CFRUY vs Marked: Compagnie Financière Richemont SA har klart dårligere enn markedet med -18.19 % det siste året.
Stabil pris: CFRUY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CFRUY med ukentlig volatilitet på 0.1741 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.33 $) er høyere enn rettferdig pris (5.98 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.33 $) er 61 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.09) er lavere enn for sektoren som helhet (34.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.09) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.9) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.9) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.91) er høyere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.91) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.2) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.2) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (654.63%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (654.63%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.95%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.64%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.61%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.09 % er under sektorgjennomsnittet '9.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (87.72%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
