Bedriftsanalyse Cogeco Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (39.98 $) er lavere enn rettferdig pris (45.98 $)
- Utbytte (5.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.35%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.31%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.09%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 50.95 % har økt over 5 år fra 48.59 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Cogeco Inc. | Communication Services | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -0.1% | 2.6% | 0.5% |
90 dager | -0.6% | 2.3% | 4% |
1 år | -8.1% | -18.3% | 24% |
CGECF vs Sektor: Cogeco Inc. har overgått «Communication Services»-sektoren med 10.21 % det siste året.
CGECF vs Marked: Cogeco Inc. har klart dårligere enn markedet med -32.09 % det siste året.
Stabil pris: CGECF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CGECF med ukentlig volatilitet på -0.1556 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (39.98 $) er lavere enn rettferdig pris (45.98 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (39.98 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.87) er lavere enn for sektoren som helhet (58.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.87) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1495) er lavere enn for sektoren som helhet (5.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1495) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1219) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1219) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.93) er lavere enn for sektoren som helhet (10.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.93) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.3849 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.3849%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.04%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.99%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.61%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement