Bedriftsanalyse Chemtrade Logistics Income Fund
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.2 $) er lavere enn rettferdig pris (9.44 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=35.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.11%)
Ulemper
- Utbytte (7.15%) er under sektorgjennomsnittet (11.03%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.6494%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.7784%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Chemtrade Logistics Income Fund | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -24.1% | 1.3% | 1.2% |
| 90 dager | -10.1% | -11.7% | 6.6% |
| 1 år | 0.6% | 0.8% | 31.7% |
CGIFF vs Sektor: Chemtrade Logistics Income Fund har gått litt dårligere enn «Materials»-sektoren med -0.1291 % det siste året.
CGIFF vs Marked: Chemtrade Logistics Income Fund har klart dårligere enn markedet med -31 % det siste året.
Stabil pris: CGIFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CGIFF med ukentlig volatilitet på 0.0125 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.2 $) er lavere enn rettferdig pris (9.44 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.2 $) er 52.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.05) er lavere enn for sektoren som helhet (89.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.05) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (2.1).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.08) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.412) er lavere enn for sektoren som helhet (6.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.412) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (55.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -72.54 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-72.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (35.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (35.26%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.82%) er høyere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.15 % er under sektorgjennomsnittet '11.03%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
