OTC: CGSHY - Country Garden Services Holdings Company Limited

Lønnsomhet i seks måneder: +72%
Sektor: Real Estate

Bedriftsanalyse Country Garden Services Holdings Company Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (-6.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.45%).

Ulemper

  • Prisen (0.86 $) er høyere enn virkelig verdi (0.6405 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.49%).
  • Nåværende gjeldsnivå 2.5 % har økt over 5 år fra 0 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.8085%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.17%)

Lignende selskaper

Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Times Neighborhood Holdings Limited

Fibra UNO

Mapletree Commercial Trust

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Country Garden Services Holdings Company Limited Real Estate Indeks
7 dager 0% -12.5% 1.7%
90 dager 42.1% -25.6% 6.1%
1 år -6.5% -16.4% 31.4%

CGSHY vs Sektor: Country Garden Services Holdings Company Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 9.92 % det siste året.

CGSHY vs Marked: Country Garden Services Holdings Company Limited har klart dårligere enn markedet med -37.93 % det siste året.

Stabil pris: CGSHY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CGSHY med ukentlig volatilitet på -0.1254 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 70.91
P/S: 0.4865

3.2. Inntekter

EPS 0.0869
ROE 0.8085%
ROA 0.4222%
ROIC 13.47%
Ebitda margin 13.38%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.86 $) er høyere enn rettferdig pris (0.6405 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.86 $) er 25.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (70.91) er høyere enn for sektoren som helhet (25.76).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (70.91) er høyere enn for markedet som helhet (53.07).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5345) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6983).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5345) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4865) er lavere enn for sektoren som helhet (4.04).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4865) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.91) er lavere enn for sektoren som helhet (110.88).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.91) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.5 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.5%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (39.28%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.8085%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.17%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.8085%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4222%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.64%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4222%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.47%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (2.5%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 2.5 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 593.09%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.49%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (429.35%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Country Garden Services Holdings Company Limited

9.3. Kommentarer