Bedriftsanalyse Country Garden Services Holdings Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-6.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.45%).
Ulemper
- Prisen (0.86 $) er høyere enn virkelig verdi (0.6405 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.5 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.8085%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Country Garden Services Holdings Company Limited | Real Estate | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 0% | -12.5% | 1.7% |
90 dager | 42.1% | -25.6% | 6.1% |
1 år | -6.5% | -16.4% | 31.4% |
CGSHY vs Sektor: Country Garden Services Holdings Company Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 9.92 % det siste året.
CGSHY vs Marked: Country Garden Services Holdings Company Limited har klart dårligere enn markedet med -37.93 % det siste året.
Stabil pris: CGSHY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CGSHY med ukentlig volatilitet på -0.1254 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.86 $) er høyere enn rettferdig pris (0.6405 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.86 $) er 25.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (70.91) er høyere enn for sektoren som helhet (25.76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (70.91) er høyere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5345) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6983).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5345) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4865) er lavere enn for sektoren som helhet (4.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4865) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.91) er lavere enn for sektoren som helhet (110.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.91) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (39.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.8085%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.8085%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4222%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4222%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.47%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (429.35%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement