Bedriftsanalyse CGX Energy Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 63.12 %.
Ulemper
- Prisen (0.27 $) er høyere enn virkelig verdi (0.079 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.64%).
- Aksjens avkastning det siste året (-62.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-19.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CGX Energy Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 145.5% | 5.5% | 0.9% |
| 90 dager | 50% | -12.3% | 9.4% |
| 1 år | -62.5% | -19.2% | 32.4% |
CGXEF vs Sektor: CGX Energy Inc. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -43.32 % det siste året.
CGXEF vs Marked: CGX Energy Inc. har klart dårligere enn markedet med -94.95 % det siste året.
Stabil pris: CGXEF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CGXEF med ukentlig volatilitet på -1.2 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.27 $) er høyere enn rettferdig pris (0.079 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.27 $) er 70.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (14.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.41) er høyere enn for sektoren som helhet (1.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.41) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-16.73) er lavere enn for sektoren som helhet (5.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-16.73) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (1.83%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (1.83%) er lavere enn avkastningen for sektoren (178.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.15%) er lavere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.85%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
