Bedriftsanalyse China Eastern Airlines Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (20.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.86 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 57.03 %.
Ulemper
- Prisen (0.3222 $) er høyere enn virkelig verdi (0.3204 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (10.76%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.47%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Eastern Airlines Corporation Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -18.5% | -5.7% |
| 90 dager | 61.1% | -16.8% | -7.3% |
| 1 år | 20.4% | -17.4% | 8.8% |
CHEAF vs Sektor: China Eastern Airlines Corporation Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 37.89 % det siste året.
CHEAF vs Marked: China Eastern Airlines Corporation Limited har overgått markedet med 11.61 % det siste året.
Stabil pris: CHEAF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHEAF med ukentlig volatilitet på 0.3932 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.3222 $) er høyere enn rettferdig pris (0.3204 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.3222 $) er 0.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (37.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1556) er lavere enn for sektoren som helhet (4.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1556) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.403) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.403) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (76.56) er lavere enn for sektoren som helhet (121.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (76.56) er høyere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.78 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-24.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.85%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.3996%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.3996%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '10.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
