Bedriftsanalyse Chesapeake Energy
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (88.39 $) er lavere enn rettferdig pris (95.14 $)
- Aksjens avkastning det siste året (5.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 58.41 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Ulemper
- Utbytte (2.11%) er under sektorgjennomsnittet (6.53%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Chesapeake Energy | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.3% | -1.4% |
| 90 dager | 0% | -9.3% | 0.8% |
| 1 år | 5.1% | -26.3% | 21.5% |
CHK vs Sektor: Chesapeake Energy har overgått «Energy»-sektoren med 31.35 % det siste året.
CHK vs Marked: Chesapeake Energy har klart dårligere enn markedet med -16.39 % det siste året.
Stabil pris: CHK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHK med ukentlig volatilitet på 0.098 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (88.39 $) er lavere enn rettferdig pris (95.14 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (88.39 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.61) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.61) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.06) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.06) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.97 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.55%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.83%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % er under sektorgjennomsnittet '6.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
