Bedriftsanalyse China Oilfield Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.42%).
Ulemper
- Prisen (1 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0694 $)
- Utbytte (2.95%) er under sektorgjennomsnittet (6.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 134.76 % har økt over 5 år fra 3.21 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Oilfield Services Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.4% | 2.7% |
| 90 dager | 0% | -10.8% | -4.5% |
| 1 år | 19% | -26.4% | 10% |
CHOLF vs Sektor: China Oilfield Services Limited har overgått «Energy»-sektoren med 45.47 % det siste året.
CHOLF vs Marked: China Oilfield Services Limited har overgått markedet med 9.01 % det siste året.
Stabil pris: CHOLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHOLF med ukentlig volatilitet på 0.3663 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0694 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1 $) er 93.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (87.87) er høyere enn for sektoren som helhet (13.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (87.87) er høyere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8857) er lavere enn for sektoren som helhet (1.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8857) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.98) er høyere enn for sektoren som helhet (1.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.98) er høyere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (36.19) er høyere enn for sektoren som helhet (20.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (36.19) er høyere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.02%) er lavere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5114%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5114%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.34%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.95 % er under sektorgjennomsnittet '6.17%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (446.03%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
