Bedriftsanalyse Chow Sang Sang Holdings International Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.1 $) er lavere enn rettferdig pris (1.96 $)
- Utbytte (6.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 129.1 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.23%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (17.27%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Chow Sang Sang Holdings International Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2.2% | -1.3% |
| 90 dager | 0% | -1.4% | 0% |
| 1 år | 0% | 17.3% | 22.1% |
CHOWF vs Sektor: Chow Sang Sang Holdings International Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -17.27 % det siste året.
CHOWF vs Marked: Chow Sang Sang Holdings International Limited har klart dårligere enn markedet med -22.14 % det siste året.
Stabil pris: CHOWF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHOWF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.1 $) er lavere enn rettferdig pris (1.96 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.1 $) er 78.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.75) er lavere enn for sektoren som helhet (46.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.75) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4781) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4781) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2326) er lavere enn for sektoren som helhet (6.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2326) er lavere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.91) er lavere enn for sektoren som helhet (29.14).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.91) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-69.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (-143.23%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.3%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.3%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.29%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.97% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.41%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
