Bedriftsanalyse Chorus Aviation Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.51 $) er lavere enn rettferdig pris (2.17 $)
- Aksjens avkastning det siste året (7.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.45 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 62.63 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.78%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Chorus Aviation Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 1% | 1% |
| 90 dager | 0% | -49.9% | 3.5% |
| 1 år | 7.7% | -12.1% | 22% |
CHRRF vs Sektor: Chorus Aviation Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 19.85 % det siste året.
CHRRF vs Marked: Chorus Aviation Inc. har klart dårligere enn markedet med -14.29 % det siste året.
Stabil pris: CHRRF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHRRF med ukentlig volatilitet på 0.1487 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.51 $) er lavere enn rettferdig pris (2.17 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.51 $) er 43.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.98) er lavere enn for sektoren som helhet (42.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.98) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2974) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2974) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3001) er lavere enn for sektoren som helhet (3.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3001) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.72) er lavere enn for sektoren som helhet (123).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.72) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.41%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.99%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.78%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.91%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
