Bedriftsanalyse China Medical System Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.9307 $) er lavere enn rettferdig pris (1.88 $)
- Utbytte (75.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.8%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-38.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-28.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.34 % har økt over 5 år fra 6.21 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Medical System Holdings Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 5.6% | -0.4% |
| 90 dager | 0% | 0.3% | 3.3% |
| 1 år | -38.7% | -28.4% | 21.8% |
CHSYF vs Sektor: China Medical System Holdings Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -10.33 % det siste året.
CHSYF vs Marked: China Medical System Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -60.52 % det siste året.
Stabil pris: CHSYF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHSYF med ukentlig volatilitet på -0.744 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.9307 $) er lavere enn rettferdig pris (1.88 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.9307 $) er 102 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.07) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.07) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.71) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.57).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.71) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.32) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.32) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.66) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.66) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.02 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.47%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.54%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.76%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 75.79% er høyere enn sektorgjennomsnittet '8.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 75.79 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 75.79 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (56.66%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
