Bedriftsanalyse Commercial International Bank -Egypt S.A.E
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.45 $) er lavere enn rettferdig pris (2.56 $)
- Aksjens avkastning det siste året (28.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.35%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Utbytte (1.49%) er under sektorgjennomsnittet (8.82%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Commercial International Bank -Egypt S.A.E | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | 4.4% | 1% |
| 90 dager | -5.8% | 0.3% | 3.5% |
| 1 år | 28.3% | -28.4% | 22% |
CIBEY vs Sektor: Commercial International Bank -Egypt S.A.E har overgått «Financials»-sektoren med 56.67 % det siste året.
CIBEY vs Marked: Commercial International Bank -Egypt S.A.E har overgått markedet med 6.3 % det siste året.
Stabil pris: CIBEY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CIBEY med ukentlig volatilitet på 0.5446 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.45 $) er lavere enn rettferdig pris (2.56 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.45 $) er 76.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.26) er lavere enn for sektoren som helhet (27.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.26) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.39) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.56).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.39) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 37.89 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (37.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.75%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.55%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % er under sektorgjennomsnittet '8.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.67%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
