Bedriftsanalyse China Merchants Bank Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (56.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (13.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.35 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.82%)
Ulemper
- Prisen (6.15 $) er høyere enn virkelig verdi (4.84 $)
- Utbytte (6.53%) er under sektorgjennomsnittet (8.18%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 26.3% | 0% | 1.2% |
| 90 dager | 30.9% | -43% | -5.2% |
| 1 år | 56.5% | 13.7% | 9.5% |
CIHHF vs Sektor: China Merchants Bank Co., Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 42.77 % det siste året.
CIHHF vs Marked: China Merchants Bank Co., Ltd. har overgått markedet med 46.98 % det siste året.
Stabil pris: CIHHF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CIHHF med ukentlig volatilitet på 1.09 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.15 $) er høyere enn rettferdig pris (4.84 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.15 $) er 21.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.95) er lavere enn for sektoren som helhet (28.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.95) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.602) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.602) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (7.78).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (79.17) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (79.17) er høyere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.82%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.38%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.53 % er under sektorgjennomsnittet '8.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (218.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
