Bedriftsanalyse China Merchants Bank Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (28.82 $) er lavere enn rettferdig pris (33.15 $)
- Aksjens avkastning det siste året (49.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.89%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Ulemper
- Utbytte (6.62%) er under sektorgjennomsnittet (8.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.35 % har økt over 5 år fra 8.84 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -6.3% | -2% |
| 90 dager | 24.5% | 0.8% | 4.3% |
| 1 år | 49.5% | -49.9% | 24.9% |
CIHKY vs Sektor: China Merchants Bank Co., Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 99.36 % det siste året.
CIHKY vs Marked: China Merchants Bank Co., Ltd. har overgått markedet med 24.53 % det siste året.
Stabil pris: CIHKY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CIHKY med ukentlig volatilitet på 0.9515 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (28.82 $) er lavere enn rettferdig pris (33.15 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (28.82 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.36) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.36) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.75) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.75) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.96) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.96) er høyere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-116674.25) er lavere enn for sektoren som helhet (-75.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-116674.25) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.35%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.62 % er under sektorgjennomsnittet '8.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.62 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 6.62 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (218.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
