Bedriftsanalyse China Life Insurance Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-5.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.85%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.5296%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-44.08%)
Ulemper
- Prisen (1.5 $) er høyere enn virkelig verdi (0.5035 $)
- Utbytte (3.53%) er under sektorgjennomsnittet (9.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.5 % har økt over 5 år fra 0.6192 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Life Insurance Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -43.2% | -6.3% | 1.7% |
| 90 dager | 6.4% | 1.9% | 6.1% |
| 1 år | -5.7% | -48.8% | 31.4% |
CILJF vs Sektor: China Life Insurance Company Limited har overgått «Financials»-sektoren med 43.19 % det siste året.
CILJF vs Marked: China Life Insurance Company Limited har klart dårligere enn markedet med -37.06 % det siste året.
Stabil pris: CILJF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CILJF med ukentlig volatilitet på -0.1089 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.5 $) er høyere enn rettferdig pris (0.5035 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.5 $) er 66.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.62) er lavere enn for sektoren som helhet (27.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.62) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0756) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0756) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.304) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.304) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (83.35) er høyere enn for sektoren som helhet (-132.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (83.35) er høyere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.16 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0.8197%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0.8197%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.5296%) er høyere enn for sektoren som helhet (-44.08%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.5296%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0414%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0414%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.53 % er under sektorgjennomsnittet '9.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.22%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
