Bedriftsanalyse CaixaBank, S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (35.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.45 %.
Ulemper
- Prisen (7.89 $) er høyere enn virkelig verdi (7.17 $)
- Utbytte (6.57%) er under sektorgjennomsnittet (7.46%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=72.04%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CaixaBank, S.A. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | -11.1% | -2.8% |
| 90 dager | 19.9% | 0.2% | -11.8% |
| 1 år | 35% | -11.7% | 3.2% |
CIXPF vs Sektor: CaixaBank, S.A. har overgått «Financials»-sektoren med 46.75 % det siste året.
CIXPF vs Marked: CaixaBank, S.A. har overgått markedet med 31.85 % det siste året.
Stabil pris: CIXPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CIXPF med ukentlig volatilitet på 0.6737 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.89 $) er høyere enn rettferdig pris (7.17 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.89 $) er 9.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.3) er lavere enn for sektoren som helhet (20.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.3) er lavere enn for markedet som helhet (63.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.11) er høyere enn for sektoren som helhet (-30.06).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.11) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.57) er lavere enn for sektoren som helhet (5.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.57) er lavere enn for markedet som helhet (4.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.23) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.23) er lavere enn for markedet som helhet (28.59).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 53.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (53.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (72.04%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.79%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8738%) er lavere enn for sektoren som helhet (118.24%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8738%) er lavere enn for markedet som helhet (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.57 % er under sektorgjennomsnittet '7.46%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.88%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
