Bedriftsanalyse Central Japan Railway Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.93 $) er lavere enn rettferdig pris (33.76 $)
- Nåværende gjeldsnivå 43.91 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.8 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (10.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.83%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.15%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Central Japan Railway Company | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | -9.9% | -1.2% |
| 90 dager | 8.6% | -10.1% | -6.6% |
| 1 år | -23.4% | -13.8% | 6.9% |
CJPRY vs Sektor: Central Japan Railway Company har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -9.55 % det siste året.
CJPRY vs Marked: Central Japan Railway Company har klart dårligere enn markedet med -30.29 % det siste året.
Stabil pris: CJPRY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CJPRY med ukentlig volatilitet på -0.4496 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.93 $) er lavere enn rettferdig pris (33.76 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.93 $) er 240 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.09) er lavere enn for sektoren som helhet (48.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.09) er lavere enn for markedet som helhet (53.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4635) er lavere enn for sektoren som helhet (4.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4635) er høyere enn for markedet som helhet (-8.35).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (2.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for markedet som helhet (4.74).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.64) er lavere enn for sektoren som helhet (121.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.64) er lavere enn for markedet som helhet (28.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.6771 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.6771%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.15%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.7%) er høyere enn for markedet som helhet (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.95%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.01%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '10.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.17%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
