Bedriftsanalyse Coloplast A/S
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.47 $) er lavere enn rettferdig pris (13.29 $)
- Utbytte (2.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.38%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-23.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.07 % har økt over 5 år fra 8.37 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Coloplast A/S | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.7% | -11.3% | 1.2% |
| 90 dager | -10.4% | 3.8% | -5.2% |
| 1 år | -23.7% | -1.5% | 9.5% |
CLPBY vs Sektor: Coloplast A/S har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -22.25 % det siste året.
CLPBY vs Marked: Coloplast A/S har klart dårligere enn markedet med -33.25 % det siste året.
Stabil pris: CLPBY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CLPBY med ukentlig volatilitet på -0.4565 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.47 $) er lavere enn rettferdig pris (13.29 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.47 $) er 26.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.9) er lavere enn for sektoren som helhet (31.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.9) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (3.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.1) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7297) er lavere enn for sektoren som helhet (3.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7297) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.9) er lavere enn for sektoren som helhet (10.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.9) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.07 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.82%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.67%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.5%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.19%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.72% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.72 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (93.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
