Coloplast A/S

OTC CLPBY Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: -13.93%
Utbytteutbytte: 3.17%
Sektor: Healthcare

Analyse av selskapet Coloplast A/S

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (10.14 {valuta})
  • Utbytte (3.17%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (-18.04%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-28.67%).
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.

Lignende selskaper

Astellas Pharma Inc.

Sinopharm Group Co., Ltd.

Roche Holding

Sinopharm Group Co., Ltd.

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Coloplast A/S Healthcare Indeks
7 dager -0.8% -37.9% 0.1%
90 dager -9.9% -36.4% 3.7%
1 år -18% -28.7% 17.4%

CLPBY vs Sektor: Coloplast A/S превзошел сектор "{sektor}" на 10.63% за поседний год.

CLPBY vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -35.48% for det siste året.

Stabil pris: CLPBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 39.04
P/S: 7.3
Mer data om CLPBY

3.2. Inntekter

EPS 2.25
ROE 28.67%
ROA 10.5%
ROIC 24.19%
Ebitda margin 31.37%
Mer data om CLPBY

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (10.14 {valuta}).

Pris Ikke vesentlig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er litt lavere enn rettferdig på {unødvendige_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (39.04) er lavere enn sektoren som helhet (45.46).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (39.04) er lavere enn markedet som helhet (45.03).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (10.99) er høyere enn sektoren som helhet (5.31).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (10.99) er høyere enn markedet som helhet (4.36).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (7.3) er høyere enn sektoren som helhet (4.3).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (7.3) er lavere enn markedet som helhet (12.87).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 4.07%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (4.07%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-1.46%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '1.7%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.93.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Innsidstransaksjoner er ennå ikke registrert

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner