Bedriftsanalyse Clearday, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.31 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5028 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.08 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.19%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (-99.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-35.53%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Clearday, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -96.4% | -0.4% | 0.3% |
| 90 dager | -96.9% | -37.9% | 1.5% |
| 1 år | -100% | -35.5% | 24% |
CLRD vs Sektor: Clearday, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -64.45 % det siste året.
CLRD vs Marked: Clearday, Inc. har klart dårligere enn markedet med -123.98 % det siste året.
Litt ustabil pris: CLRD er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: CLRD med ukentlig volatilitet på -1.92 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.31 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5028 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.31 $) er 62.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (31.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.4641) er lavere enn for sektoren som helhet (3.36).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.4641) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.17) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.17) er lavere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.66) er lavere enn for sektoren som helhet (10.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.66) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 75.33 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (75.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.48%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-35.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-35.64%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
