Bedriftsanalyse Chemring Group PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.12 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.43 %.
Ulemper
- Prisen (5 $) er høyere enn virkelig verdi (2.24 $)
- Utbytte (1.87%) er under sektorgjennomsnittet (10.76%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.47%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Chemring Group PLC | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | -18.5% | -2.1% |
| 90 dager | 9% | -16.8% | -5.4% |
| 1 år | 7.1% | -17.4% | 12.1% |
CMGMF vs Sektor: Chemring Group PLC har overgått «Industrials»-sektoren med 24.51 % det siste året.
CMGMF vs Marked: Chemring Group PLC har klart dårligere enn markedet med -5.03 % det siste året.
Stabil pris: CMGMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMGMF med ukentlig volatilitet på 0.1358 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5 $) er høyere enn rettferdig pris (2.24 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5 $) er 55.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.3) er lavere enn for sektoren som helhet (37.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.3) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.8) er lavere enn for sektoren som helhet (4.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.8) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.96) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.96) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.72) er lavere enn for sektoren som helhet (121.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.72) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-24.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.83%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.68%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.87 % er under sektorgjennomsnittet '10.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.87 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50.13%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
