Bedriftsanalyse Chemring Group PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.77%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.43 %.
Ulemper
- Prisen (4.48 $) er høyere enn virkelig verdi (2.25 $)
- Utbytte (1.87%) er under sektorgjennomsnittet (11.78%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Chemring Group PLC | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.5% | -3.1% |
| 90 dager | -15% | -49.6% | -0.7% |
| 1 år | 7% | -12.8% | 17.6% |
CMGMF vs Sektor: Chemring Group PLC har overgått «Industrials»-sektoren med 19.79 % det siste året.
CMGMF vs Marked: Chemring Group PLC har klart dårligere enn markedet med -10.58 % det siste året.
Stabil pris: CMGMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMGMF med ukentlig volatilitet på 0.135 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.48 $) er høyere enn rettferdig pris (2.25 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.48 $) er 49.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.3) er lavere enn for sektoren som helhet (42.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.3) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.8) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.8) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.96) er lavere enn for sektoren som helhet (3.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.96) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.72) er lavere enn for sektoren som helhet (123).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.72) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.83%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.68%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.87 % er under sektorgjennomsnittet '11.78%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.87 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50.13%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
