Bedriftsanalyse Compass Group PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (30.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.08%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.26 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.03 %.
Ulemper
- Prisen (35.53 $) er høyere enn virkelig verdi (3.88 $)
- Utbytte (1.83%) er under sektorgjennomsnittet (2.55%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Compass Group PLC | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | -43.8% | -2.8% |
| 90 dager | 2.3% | -40.7% | -2.9% |
| 1 år | 30.2% | -23.1% | 15.5% |
CMPGY vs Sektor: Compass Group PLC har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 53.28 % det siste året.
CMPGY vs Marked: Compass Group PLC har overgått markedet med 14.72 % det siste året.
Stabil pris: CMPGY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMPGY med ukentlig volatilitet på 0.5807 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (35.53 $) er høyere enn rettferdig pris (3.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (35.53 $) er 89.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.19) er lavere enn for sektoren som helhet (47.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.19) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.97) er lavere enn for sektoren som helhet (8.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.97) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.31) er lavere enn for sektoren som helhet (4.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.31) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.68) er lavere enn for sektoren som helhet (29.24).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.68) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 146.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (146.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.44%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.13%) er høyere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.76%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.83 % er under sektorgjennomsnittet '2.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (68.59%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
