Bedriftsanalyse Constellation Software Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (29.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.22%).
Ulemper
- Prisen (2698.66 $) er høyere enn virkelig verdi (323.53 $)
- Utbytte (0.1429%) er under sektorgjennomsnittet (73.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.19 % har økt over 5 år fra 12.55 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=104.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Constellation Software Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.4% | 2.3% | 0.7% |
| 90 dager | -11.7% | -24.7% | 12% |
| 1 år | 29.2% | -13.2% | 32.4% |
CNSWF vs Sektor: Constellation Software Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 42.45 % det siste året.
CNSWF vs Marked: Constellation Software Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.2 % det siste året.
Stabil pris: CNSWF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CNSWF med ukentlig volatilitet på 0.562 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2698.66 $) er høyere enn rettferdig pris (323.53 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2698.66 $) er 88 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (91.81) er høyere enn for sektoren som helhet (73.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (91.81) er høyere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (26.59) er høyere enn for sektoren som helhet (5.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (26.59) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.06) er høyere enn for sektoren som helhet (5.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.06) er høyere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.74) er høyere enn for sektoren som helhet (22.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.74) er høyere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (104.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.27%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (56.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.21%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1429 % er under sektorgjennomsnittet '73.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1429 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1429 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.32%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
