Bedriftsanalyse Constellation Software Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (11.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.32%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.26%)
Ulemper
- Prisen (2997.16 $) er høyere enn virkelig verdi (342.21 $)
- Utbytte (0.1366%) er under sektorgjennomsnittet (64.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.19 % har økt over 5 år fra 21.33 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Constellation Software Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.3% | 3.8% | -0.1% |
| 90 dager | -6.6% | -35.2% | 6.5% |
| 1 år | 11.8% | -35.3% | 25% |
CNSWF vs Sektor: Constellation Software Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 47.14 % det siste året.
CNSWF vs Marked: Constellation Software Inc. har klart dårligere enn markedet med -13.14 % det siste året.
Stabil pris: CNSWF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CNSWF med ukentlig volatilitet på 0.2274 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2997.16 $) er høyere enn rettferdig pris (342.21 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2997.16 $) er 88.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (91.81) er høyere enn for sektoren som helhet (73.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (91.81) er høyere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (26.59) er høyere enn for sektoren som helhet (5.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (26.59) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.06) er høyere enn for sektoren som helhet (5.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.06) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.74) er høyere enn for sektoren som helhet (22.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.74) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.27%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.21%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1366 % er under sektorgjennomsnittet '64.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1366 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1366 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.32%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
