Bedriftsanalyse Compagnie de Saint-Gobain S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (60.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.92 %.
Ulemper
- Prisen (86.95 $) er høyere enn virkelig verdi (71.2 $)
- Utbytte (2.43%) er under sektorgjennomsnittet (13.86%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.8% | 0.3% |
| 90 dager | 4% | -37.2% | 8.1% |
| 1 år | 60.1% | -31.5% | 30.8% |
CODGF vs Sektor: Compagnie de Saint-Gobain S.A. har overgått «Industrials»-sektoren med 91.56 % det siste året.
CODGF vs Marked: Compagnie de Saint-Gobain S.A. har overgått markedet med 29.2 % det siste året.
Stabil pris: CODGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CODGF med ukentlig volatilitet på 1.15 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (86.95 $) er høyere enn rettferdig pris (71.2 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (86.95 $) er 18.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.54) er lavere enn for sektoren som helhet (41.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.54) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.41) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6983) er lavere enn for sektoren som helhet (3.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6983) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.7) er lavere enn for sektoren som helhet (122.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.7) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.47%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.66%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.43 % er under sektorgjennomsnittet '13.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.43 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.95%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
