Bedriftsanalyse Compagnie de Saint-Gobain S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (21.71 $) er lavere enn rettferdig pris (22.36 $)
- Aksjens avkastning det siste året (34.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.16 %.
Ulemper
- Utbytte (2.49%) er under sektorgjennomsnittet (5.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.2% | -39.4% | 7.9% |
| 90 dager | 15.1% | -19.9% | -9.4% |
| 1 år | 34.4% | -22% | 8.9% |
CODYY vs Sektor: Compagnie de Saint-Gobain S.A. har overgått «Industrials»-sektoren med 56.4 % det siste året.
CODYY vs Marked: Compagnie de Saint-Gobain S.A. har overgått markedet med 25.46 % det siste året.
Stabil pris: CODYY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CODYY med ukentlig volatilitet på 0.6616 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (21.71 $) er lavere enn rettferdig pris (22.36 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (21.71 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.54) er lavere enn for sektoren som helhet (47.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.54) er lavere enn for markedet som helhet (62.84).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2851) er lavere enn for sektoren som helhet (4.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2851) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1413) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1413) er lavere enn for markedet som helhet (4.19).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.96) er lavere enn for sektoren som helhet (119.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.96) er lavere enn for markedet som helhet (28.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 97.06 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (97.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.95%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.47%) er lavere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.66%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.79%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.49 % er under sektorgjennomsnittet '5.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.95%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
