Bedriftsanalyse CoastalSouth Bancshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.75 $) er lavere enn rettferdig pris (25.8 $)
- Aksjens avkastning det siste året (36.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.96%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-44.07%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.14%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.37 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -0.2% | -3.2% |
| 90 dager | 13.1% | 1% | 2.7% |
| 1 år | 37% | 10% | 24.4% |
COSO vs Sektor: CoastalSouth Bancshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 27.01 % det siste året.
COSO vs Marked: CoastalSouth Bancshares, Inc. har overgått markedet med 12.53 % det siste året.
Stabil pris: COSO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COSO med ukentlig volatilitet på 0.7109 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.75 $) er lavere enn rettferdig pris (25.8 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.75 $) er 54 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.14) er lavere enn for sektoren som helhet (27.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.14) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9629) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9629) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for markedet som helhet (5.17).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-99.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (28.33).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 168.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (168.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (-44.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.69%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.45%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.21%) er lavere enn for markedet som helhet (8.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
