OTC: CPKF - Chesapeake Financial Shares, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +13.94%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse Chesapeake Financial Shares, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (17.65 $) er lavere enn rettferdig pris (20.07 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (6.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.89%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)

Ulemper

  • Utbytte (4.35%) er under sektorgjennomsnittet (8.43%).
  • Nåværende gjeldsnivå 5.95 % har økt over 5 år fra 0 %.

Lignende selskaper

Commerzbank AG

Mapletree Logistics Trust

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Chesapeake Financial Shares, Inc. Financials Indeks
7 dager -2.3% -6.3% -0.2%
90 dager 10.6% 0.8% 5.5%
1 år 6.2% -49.9% 27.2%

CPKF vs Sektor: Chesapeake Financial Shares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 56.1 % det siste året.

CPKF vs Marked: Chesapeake Financial Shares, Inc. har klart dårligere enn markedet med -21.03 % det siste året.

Stabil pris: CPKF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CPKF med ukentlig volatilitet på 0.1195 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 8.18
P/S: 1.32

3.2. Inntekter

EPS 2.14
ROE 10.27%
ROA 0.6879%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (17.65 $) er lavere enn rettferdig pris (20.07 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (17.65 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.7%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.18) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.18) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8403) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8403) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.89).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.25 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.25%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.24%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.27%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6879%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6879%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (5.95%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 5.95 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 865.48%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.35 % er under sektorgjennomsnittet '8.43%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.13%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Chesapeake Financial Shares, Inc.

9.3. Kommentarer