Bedriftsanalyse Chesapeake Financial Shares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (17.65 $) er lavere enn rettferdig pris (20.07 $)
- Aksjens avkastning det siste året (6.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.89%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Ulemper
- Utbytte (4.35%) er under sektorgjennomsnittet (8.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.95 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Chesapeake Financial Shares, Inc. | Financials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -2.3% | -6.3% | -0.2% |
90 dager | 10.6% | 0.8% | 5.5% |
1 år | 6.2% | -49.9% | 27.2% |
CPKF vs Sektor: Chesapeake Financial Shares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 56.1 % det siste året.
CPKF vs Marked: Chesapeake Financial Shares, Inc. har klart dårligere enn markedet med -21.03 % det siste året.
Stabil pris: CPKF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CPKF med ukentlig volatilitet på 0.1195 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (17.65 $) er lavere enn rettferdig pris (20.07 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (17.65 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.18) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.18) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8403) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8403) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.25 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.27%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6879%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6879%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.35 % er under sektorgjennomsnittet '8.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.13%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement