Bedriftsanalyse C.P. Pokphand Co. Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.135 $) er lavere enn rettferdig pris (0.2172 $)
- Aksjens avkastning det siste året (89.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.65 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=76.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.07%)
Ulemper
- Utbytte (9.35%) er under sektorgjennomsnittet (13.37%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| C.P. Pokphand Co. Ltd. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.7% | 0.9% |
| 90 dager | 0% | -28.6% | 3.3% |
| 1 år | 89.2% | -32.4% | 21.4% |
CPKPF vs Sektor: C.P. Pokphand Co. Ltd. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 121.61 % det siste året.
CPKPF vs Marked: C.P. Pokphand Co. Ltd. har overgått markedet med 67.84 % det siste året.
Stabil pris: CPKPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CPKPF med ukentlig volatilitet på 1.72 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.135 $) er lavere enn rettferdig pris (0.2172 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.135 $) er 60.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.9) er lavere enn for sektoren som helhet (33.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.9) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8) er lavere enn for sektoren som helhet (3.42).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.98) er lavere enn for sektoren som helhet (11.41).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.98) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (76.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (76.45%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (31.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (31.87%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (44.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (44.75%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.35 % er under sektorgjennomsnittet '13.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.6%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
